泓德泓富活泼成就羼杂型证券投资基金    基金措置东说念主:泓德基金措置有限公司   基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司     求教送出日历:2025年07月18日                     §1 穷苦教导   基金措置东说念主的董事会及董事保证本求教所载贵府不存在作假纪录、误导性述说或 要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司凭证本基金合同王法，于2025年7月17日 复核了本求教中的财务主义、净值进展和投资组合求教等内容，保证复核内容不存在 作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金措置东说念主应允以浑朴信用、致力尽职的原则措置和哄骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决议前应 仔细阅读本基金的招募讲明书。   本求教中财务贵府未经审计。   本求教期自2025年4月1日起至2025年6月30日止。                   §2 基金家具粗略 基金简称               泓德泓富羼杂 基金主代码              001357 基金运作神气             协议型通达式 基金合同成效日            2015年06月09日 求教期末基金份额总数         46,554,943.88份                    本基金在严格戒指风险的前提下，通过股票、债券                    等大类钞票间的活泼成就和建立在基本面征询基 投资标的                    础上的行业及证券优选的组合策略，追求基金钞票                    长久持重升值。                    本基金通过征询宏不雅经济周期及调控战术规矩，结                    合对股票、债券等大类钞票开动趋势、风险收益率                    对比、估值情况等进行的概括分析，主动进行本基                    金钞票在股票、债券等大类钞票的成就。在股票投                    资中，本基金主要经受从上至下和从下到上相勾搭 投资策略               的步履进行股票投资，要点投资于上风行业中具有                    中枢竞争上风的上市公司。在债券投资中，本基金                    经受适合的久期策略、信用策略和时机策略。此外，                    本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适                    度参与股指期货投资，以调节投资组合的风险知道                    进度，对冲系统性风险。                        沪深300指数收益率×50%＋中证概括债券指数收 功绩比拟基准                        益率×45%＋银行活期入款利率(税后)×5%                        本基金为羼杂型基金，属于较高风险、较高收益的 风险收益特征                 品种，其长久风险与收益特征低于股票型基金，高                        于债券型基金、货币市集基金。 基金措置东说念主                  泓德基金措置有限公司 基金托管东说念主                  中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称            泓德泓富羼杂A                     泓德泓富羼杂C 下属分级基金的交往代码            001357                      001376 求教期末下属分级基金的份额总 额                   §3 主要财务主义和基金净值进展                                                             单元：东说念主民币元                            求教期(2025年04月01日 - 2025年06月30日)          主要财务主义                                 泓德泓富羼杂A                泓德泓富羼杂C 注：1、所述基金功绩主义不包括握有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后实质 收益水平要低于所列数字。 益）扣除关系用度后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。 泓德泓富羼杂A净值进展                   净值增长    功绩比拟          功绩比拟           净值增长 阶段                率圭表差    基准收益          基准收益          ①-③          ②-④              率①                    ②        率③          率圭表差                                       ④ 昔时三个月   -0.71%    0.98%     1.52%    0.52%   -2.23%    0.46% 昔时六个月   0.13%     0.83%     0.68%    0.49%   -0.55%    0.34% 昔时一年    7.15%     0.98%     9.68%    0.68%   -2.53%    0.30% 昔时三年    -7.49%    0.83%     1.36%    0.54%   -8.85%    0.29% 昔时五年    21.41%    0.86%     9.98%    0.58%   11.43%    0.28% 自基金合同 成效起于今 泓德泓富羼杂C净值进展                                      功绩比拟                   净值增长     功绩比拟         净值增长                         基准收益 阶段                率圭表差     基准收益              ①-③       ②-④          率①                          率圭表差                    ②        率③                                       ④ 昔时三个月   -0.83%    0.98%     1.52%    0.52%   -2.35%    0.46% 昔时六个月   -0.11%    0.83%     0.68%    0.49%   -0.79%    0.34% 昔时一年    6.62%     0.98%     9.68%    0.68%   -3.06%    0.30% 昔时三年    -8.86%    0.83%     1.36%    0.54%   -10.22%   0.29% 昔时五年    18.51%    0.86%     9.98%    0.58%   8.53%     0.28% 自基金合同 成效起于今 注：本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证概括债券指数收益率× 动的比拟 注：凭证基金合同的商定，本基金建仓期为 6 个月，戒指求教期末，本基金的各项投资 比例妥当基金合同对于投资范畴及投资限定王法。                    §4 措置东说念主求教                  任本基金的基                                证券                   金司理期限  姓名      职务                    从业         讲明                  任职      离任                                年限                  日历      日历 季宇    本基金的基金司理   2022-    -    6年   硕士征询生，具有基金从业                                      年，曾任阳光钞票措置股份                                      有限公司投资司理、征询                                      员，中国海外金融股份有限                                      公司征询部征询员，普华永                                      说念中天管帐师事务所审计                                      部审计员。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为 凭证公司决定笃定的解聘日历，对而后的非首任基金司理，“任职日历”和“离任日历” 鉴别指凭证公司决定笃定的礼聘日历息争聘日历。 从业东说念主员监督措置办法》的关系王法。   本求教期内，本基金措置东说念主严格死守《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等探讨法 律法例及基金合同、基金招募讲明书等探讨基金法律文献的王法，本着浑朴信用、致力 尽职的原则措置和哄骗基金钞票，在严格戒指风险的基础上，为基金握有东说念主谋求最大利 益。   本求教期内，基金运作合座正当合规，莫得毁伤基金握有东说念主利益。基金的投资范畴、 投资比例及投资组合妥当探讨法律法例及基金合同的王法。   本基金措置东说念主一贯平正对待旗下措置的整个基金和组合，制定并严格死守相应的制 度和过程，通过系统和东说念主工等神气在各要领严格戒指交往平正引申。求教期内，本基金 措置东说念主严格引申了《证券投资基金措置公司平正交往轨制素养主张》和《泓德基金措置 有限公司平正交往轨制》的王法。   本求教期内，本基金措置东说念主通过统计考验的步履对措置的不同投资组合，在不同期 间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交往价差进行了专项分析，未发现违犯平正交 易原则的相称情况。   本求教期内，基金措置东说念主措置的整个投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往 成交较少的单边交往量未出现开始该证券当日成交量的5％的情况。本求教期，未发现 本基金存在相称交往举止。      二季度市集以好意思国对华加征关税带来的大幅调节开局，之后跟着中好意思谈判鼓吹，市 场迟缓复原失地。二季度万得全A指数飞腾3.86%，关税风险带来的浩大扰动让投资者重 新宥恕内需，昔时两年抵破钞医药的无辞别悲不雅情谊获取修正，基本面趋势向好的新消 费、改换药公司估值有彰着竖立；市集风险偏好升迁过程中军工、TMT板块的细分行业 也有邃密进展；红利板块进一步缩圈到估值最低的银行。      家具在二季度减握了估值有彰着竖立的医药、基本面承压的长视频平台，以及竞争 步地还是未见好转的部分家电公司，在市集调节过程中络续增握功绩趋势向好的破钞公 司，及一些现款流有彰着改善的传统企业。      组合络续围绕低估值和GARP类钞票进行成就，昔时两年红利行情下低估值个股有 彰着飞腾，咱们以为当今GARP类钞票的投资契机更好，后续组合会络续在泛破钞及优 质的制造业个股中挖掘投资契机，不断优化组合，为投资东说念主创造更好的答复。      戒指求教期末泓德泓富羼杂A基金份额净值为1.2097元，本求教期内，该类基金份 额净值增长率为-0.71%，同期功绩比拟基准收益率为1.52%；戒指求教期末泓德泓富混 合C基金份额净值为1.1425元，本求教期内，该类基金份额净值增长率为-0.83%，同期 功绩比拟基准收益率为1.52%。      本求教期内，本基金措置东说念主无应讲明的预警信息。                     §5 投资组合求教                                              占基金总钞票的比例 序号           神气          金额(元)                                                 （%）       其中：股票               37,194,078.37               64.40       其中：债券                     714,077.72             1.24           钞票复古证券                         -                -       其中：买断式回购的买入                        -                -      返售金融钞票      银行入款和结算备付金合      计 代码         行业类别     公允价值(元)               占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                         -                -  B   采矿业                              -                -  C   制造业                30,708,010.37              54.89      电力、热力、燃气及水  D                        322,697.00                0.58      分娩和供应业  E   建筑业                              -                -  F   批发和零卖业                           -                -      交通运载、仓储和邮政  G                                    -                -      业  H   住宿和餐饮业                           -                -      信息传输、软件和信息  I                        932,150.00                1.67      时代工功课  J   金融业                      32,165.00             0.06  K   房地产业                             -                -  L   租借和商务工功课                         -                -  M   科学征询和时代工功课          1,647,072.00               2.94      水利、环境和人人设施  N                       1,568,140.00               2.80      措置业      住户事迹、修理和其他  O                                    -                -      工功课  P   教练                  1,508,900.00               2.70  Q   卫生和社会职责                          -                -  R   文化、体育和文娱业            474,944.00                0.85  S   概括                               -                -      所有                 37,194,078.37              66.49 序                                                         占基金钞票净          股票代码       股票称呼     数目(股)        公允价值(元) 号                                                         值比例（％）                                                           占基金钞票净     序号               债券品种               公允价值(元)                                                           值比例（％）              其中：战术性金融债                               -           - 序                                                         占基金钞票净      债券代码           债券称呼    数目（张）         公允价值(元) 号                                                         值比例（％） 注:本基金本求教期末仅握有两只债券。   无。   无。   无。   无。   本基金本求教期末未投资股指期货。   本基金本求教期末未投资国债期货。   无。   本基金本求教期末未投资国债期货。 告编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。   序号            称呼                   金额(元) 序         债券代码         债券称呼      公允价值（元）               占基金钞票净值比例(%) 号     无。     由于四舍五入原因，分项之和与所有可能存在尾差。                         §6 通达式基金份额变动                                                                单元：份                                泓德泓富羼杂A                 泓德泓富羼杂C 求教期期初基金份额总数                        41,186,704.63           1,160,727.45 求教期时候基金总申购份额                             42,645.69         4,671,690.60 减：求教期时候基金总赎回份额                        221,295.54            285,528.95 求教期时候基金拆分变动份额                                                  -                    - （份额减少以“-”填列） 求教期期末基金份额总数                        41,008,054.78           5,546,889.10                   §7 基金措置东说念主哄骗固有资金投成本基金情况                                                                单元：份                                  泓德泓富羼杂A                泓德泓富羼杂C 求教期期初措置东说念主握有的本基金份 额 求教期时候买入/申购总份额                                                        -              4,624,826.57 求教期时候卖出/赎回总份额                                                        -                             - 求教期期末措置东说念主握有的本基金份 额 求教期期末握有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 序号        交往神气              交往日历               交往份额（份） 交往金额（元）                         适用费率          基金颐养          （入） 所有                                               4,624,826.57       4,999,900.00 注：颐养适用手续费费率为100元/笔。                              §8 影响投资者决议的其他穷苦信息 投                           求教期内握有基金份额变化情况                                            求教期末握有基金情况 资           握有基金份额比 者    序           例达到或者开始             期初份额               申购份额             赎回份额             握有份额                份额占比 类    号 别 机         2025/04/01-2025 构              /06/30                                                   家具独到风险      本基金在求教期内存在单一投资者握有基金份额比例达到或者开始基金总份额20%的情形，在市集流动性不及的情况下， 如遇投资者无数赎回或集会赎回，基金措置东说念主可能无法以合理的价钱实时变现基金钞票，有可能对基金净值产生一定的影响， 甚而可能激励基金的流动性风险。      在特定情况下，若握有基金份额占比拟高的投资者多量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金钞票范畴握续低于平淡运 作水平，靠近颐养运作神气、与其他基金并吞或者隔断基金合同等情形。      无。    所在为措置东说念主地址：北京市西城区德胜门外大街125号 户事迹电话：4009-100-888                                       泓德基金措置有限公司